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基金转换
中海魅力长三角混合(001864)
单位净值(2024-03-04):2.2160(-0.18%)
购买
成立日期:2016-03-30
基金经理:
--
类型:混合型
中海基金
资产规模:0.52亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
分红送配
基金持仓
规模变动
持有人结构
购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
001864-中海魅力长三角混合
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
期间数据和指标
2016-12-31
2016-06-30
本期已实现收益
2,851,736.35
2,407,161.19
本期利润
1,553,727.06
3,571,403.80
加权平均基金份额本期利润
0.03
0.04
本期加权平均净值利润率
2.63%
3.85%
本期基金份额净值增长率
4.20%
9.30%
期末数据和指标
2016-12-31
2016-06-30
期末可供分配利润
2,078,798.10
1,481,850.41
期末可供分配基金份额利润
0.04
0.09
期末基金资产净值
51,110,996.64
17,424,195.18
期末基金份额净值
1.04
1.09
累计期末指标
2016-12-31
2016-06-30
基金份额累计净值增长率
4.20%
9.30%
2024
2023
2022
2021
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2018
2017
2016