徽商期货—基金理财

中海魅力长三角混合（001864）单位净值（2024-03-04）：2.2160（-0.18%）购买

成立日期：2016-03-30 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.52亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
本期已实现收益	8,934,163.91	-702,133.33	2,851,736.35	2,407,161.19
本期利润	13,405,517.82	3,845,479.16	1,553,727.06	3,571,403.80
加权平均基金份额本期利润	0.30	0.09	0.03	0.04
本期加权平均净值利润率	26.03%	8.15%	2.63%	3.85%
本期基金份额净值增长率	27.16%	6.62%	4.20%	9.30%

期末数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
期末可供分配利润	12,349,533.25	5,029,224.68	2,078,798.10	1,481,850.41
期末可供分配基金份额利润	0.32	0.11	0.04	0.09
期末基金资产净值	50,385,087.33	50,278,545.69	51,110,996.64	17,424,195.18
期末基金份额净值	1.33	1.11	1.04	1.09

累计期末指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
基金份额累计净值增长率	32.50%	11.10%	4.20%	9.30%