徽商期货—基金理财

中海魅力长三角混合（001864）单位净值（2024-03-04）：2.2160（-0.18%）购买

成立日期：2016-03-30 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.52亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
本期已实现收益	36,540,347.56	25,547,296.88	24,842,221.03	7,721,367.85
本期利润	43,974,163.11	28,917,368.59	36,394,771.44	11,959,466.28
加权平均基金份额本期利润	1.42	0.83	0.50	0.19
本期加权平均净值利润率	70.61%	48.01%	41.86%	18.43%
本期基金份额净值增长率	85.35%	44.71%	55.42%	20.19%

期末数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
期末可供分配利润	33,544,005.09	22,461,373.88	24,448,144.00	5,354,115.07
期末可供分配基金份额利润	1.31	0.89	0.40	0.12
期末基金资产净值	68,832,400.95	52,642,088.40	88,904,306.89	50,419,153.86
期末基金份额净值	2.68	2.09	1.45	1.12

累计期末指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
基金份额累计净值增长率	168.20%	109.40%	44.70%	11.90%