徽商期货—基金理财

中海魅力长三角混合（001864）单位净值（2024-03-04）：2.2160（-0.18%）购买

成立日期：2016-03-30 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.52亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
本期已实现收益	24,842,221.03	7,721,367.85	-13,337,775.86	-4,388,542.99
本期利润	36,394,771.44	11,959,466.28	-17,632,683.47	-8,385,190.26
加权平均基金份额本期利润	0.50	0.19	-0.39	-0.21
本期加权平均净值利润率	41.86%	18.43%	-35.10%	-16.79%
本期基金份额净值增长率	55.42%	20.19%	-29.74%	-15.25%

期末数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
期末可供分配利润	24,448,144.00	5,354,115.07	-4,529,850.34	5,619,196.34
期末可供分配基金份额利润	0.40	0.12	-0.07	0.12
期末基金资产净值	88,904,306.89	50,419,153.86	60,820,068.51	51,406,150.30
期末基金份额净值	1.45	1.12	0.93	1.12

累计期末指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
基金份额累计净值增长率	44.70%	11.90%	-6.90%	12.30%