徽商期货—基金理财

中海魅力长三角混合（001864）单位净值（2024-03-04）：2.2160（-0.18%）购买

成立日期：2016-03-30 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.52亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
本期已实现收益	-13,337,775.86	-4,388,542.99	8,934,163.91	-702,133.33
本期利润	-17,632,683.47	-8,385,190.26	13,405,517.82	3,845,479.16
加权平均基金份额本期利润	-0.39	-0.21	0.30	0.09
本期加权平均净值利润率	-35.10%	-16.79%	26.03%	8.15%
本期基金份额净值增长率	-29.74%	-15.25%	27.16%	6.62%

期末数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
期末可供分配利润	-4,529,850.34	5,619,196.34	12,349,533.25	5,029,224.68
期末可供分配基金份额利润	-0.07	0.12	0.32	0.11
期末基金资产净值	60,820,068.51	51,406,150.30	50,385,087.33	50,278,545.69
期末基金份额净值	0.93	1.12	1.33	1.11

累计期末指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
基金份额累计净值增长率	-6.90%	12.30%	32.50%	11.10%