徽商期货—基金理财

中海魅力长三角混合（001864）单位净值（2024-03-04）：2.2160（-0.18%）购买

成立日期：2016-03-30 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.52亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
本期已实现收益	-2,541,647.72	-2,172,210.22	22,450,770.40	7,789,226.43
本期利润	-4,971,813.84	-2,259,896.67	5,772,637.19	3,107,762.03
加权平均基金份额本期利润	-0.59	-0.26	0.23	0.08
本期加权平均净值利润率	-23.33%	-9.98%	8.37%	3.14%
本期基金份额净值增长率	-20.49%	-8.41%	9.55%	6.49%

期末数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
期末可供分配利润	28,674,950.64	14,123,701.98	17,266,604.41	41,502,879.61
期末可供分配基金份额利润	1.34	1.69	1.94	1.56
期末基金资产净值	50,136,168.41	22,474,359.77	26,176,009.18	75,879,480.15
期末基金份额净值	2.34	2.69	2.94	2.86

累计期末指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
基金份额累计净值增长率	133.60%	169.10%	193.80%	185.60%