成立日期:2007-09-06 基金经理:-- 类型:债券型 博时基金 资产规模:20.74亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2007-12-31 |
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本期已实现收益 | 6,717,577.00 |
本期利润 | 12,293,750.00 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.07 |
本期加权平均净值利润率 | 6.66% |
本期基金份额净值增长率 | 6.51% |
期末数据和指标 | 2007-12-31 |
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期末可供分配利润 | 8,533,954.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.03 |
期末基金资产净值 | 284,197,200.00 |
期末基金份额净值 | 1.07 |
累计期末指标 | 2007-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 6.51% |