成立日期:2007-09-06 基金经理:-- 类型:债券型 博时基金 资产规模:20.74亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 |
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本期已实现收益 | -12,011,030.00 | -10,530,000.00 | 18,102,920.00 | 18,950,880.00 |
本期利润 | 31,237,290.00 | 26,161,970.00 | -54,681,800.00 | -16,575,550.00 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.08 | 0.06 | -0.12 | -0.04 |
本期加权平均净值利润率 | 7.58% | 6.16% | -11.57% | -3.29% |
本期基金份额净值增长率 | 7.99% | 6.54% | -10.55% | -2.76% |
期末数据和指标 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 |
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期末可供分配利润 | 15,984,320.00 | 11,028,220.00 | -14,844,970.00 | 21,714,660.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 | -0.04 | 0.05 |
期末基金资产净值 | 407,602,800.00 | 412,534,600.00 | 393,416,900.00 | 470,937,600.00 |
期末基金份额净值 | 1.04 | 1.03 | 0.96 | 1.05 |
累计期末指标 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 25.36% | 23.67% | 16.09% | 26.20% |