成立日期:2007-09-06 基金经理:-- 类型:债券型 博时基金 资产规模:20.74亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 |
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本期已实现收益 | 22,386,380.00 | 26,248,090.00 | -12,011,030.00 | -10,530,000.00 |
本期利润 | -1,199,427.00 | -2,959,338.00 | 31,237,290.00 | 26,161,970.00 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | -0.01 | 0.08 | 0.06 |
本期加权平均净值利润率 | -0.31% | -0.60% | 7.58% | 6.16% |
本期基金份额净值增长率 | -5.24% | -1.70% | 7.99% | 6.54% |
期末数据和指标 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 |
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期末可供分配利润 | -5,003,795.00 | 14,364.11 | 15,984,320.00 | 11,028,220.00 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.03 |
期末基金资产净值 | 134,318,200.00 | 329,933,700.00 | 407,602,800.00 | 412,534,600.00 |
期末基金份额净值 | 0.96 | 1.00 | 1.04 | 1.03 |
累计期末指标 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 18.79% | 23.23% | 25.36% | 23.67% |