成立日期:2007-09-06 基金经理:-- 类型:债券型 博时基金 资产规模:20.74亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
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本期已实现收益 | 5,213,941.50 | 2,743,161.31 | -9,178,727.48 | -11,334,160.70 |
本期利润 | 5,399,580.97 | 2,262,859.31 | 10,210,492.52 | 1,803,089.94 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.01 |
本期加权平均净值利润率 | 3.81% | 1.27% | 4.72% | 0.75% |
本期基金份额净值增长率 | 4.40% | 1.23% | 7.14% | 2.50% |
期末数据和指标 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
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期末可供分配利润 | 20,304,256.11 | 23,991,608.64 | 54,081,970.51 | 23,035,008.21 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.37 | 0.33 | 0.30 | 0.29 |
期末基金资产净值 | 89,197,273.78 | 113,561,044.52 | 277,232,412.44 | 119,347,320.24 |
期末基金份额净值 | 1.61 | 1.56 | 1.55 | 1.48 |
累计期末指标 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 116.81% | 110.22% | 107.67% | 98.66% |