成立日期：2007-09-06 基金经理：-- 类型：债券型 博时基金 资产规模：20.74亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 期间数据和指标 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 40,458,483.81 | 6,666,741.17 | 5,653,328.20 | 1,775,094.60 |
| 本期利润 | 67,021,894.09 | 5,657,665.07 | 5,271,676.66 | 1,794,122.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.09 | 0.05 | 0.10 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.36% | 2.68% | 6.19% | 2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.24% | 2.97% | 6.51% | 2.42% |
| 期末数据和指标 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 692,703,093.94 | 99,559,153.08 | 38,688,421.45 | 14,286,195.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.34 | 0.54 | 0.48 | 0.41 |
| 期末基金资产净值 | 3,279,750,664.91 | 327,820,177.31 | 137,977,693.92 | 57,423,742.46 |
| 期末基金份额净值 | 1.59 | 1.77 | 1.72 | 1.65 |
| 累计期末指标 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 145.34% | 137.78% | 130.92% | 122.05% |
