成立日期:2007-09-06 基金经理:-- 类型:债券型 博时基金 资产规模:20.74亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
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本期已实现收益 | -9,178,727.48 | -11,334,160.70 | 586,442.54 | -717,532.37 |
本期利润 | 10,210,492.52 | 1,803,089.94 | -13,062,901.07 | 3,509,190.12 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | 0.01 | -0.04 | 0.01 |
本期加权平均净值利润率 | 4.72% | 0.75% | -2.53% | 0.99% |
本期基金份额净值增长率 | 7.14% | 2.50% | -1.30% | 1.03% |
期末数据和指标 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
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期末可供分配利润 | 54,081,970.51 | 23,035,008.21 | 145,151,908.27 | 81,629,404.12 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.30 | 0.29 | 0.33 | 0.33 |
期末基金资产净值 | 277,232,412.44 | 119,347,320.24 | 629,488,566.22 | 365,012,564.74 |
期末基金份额净值 | 1.55 | 1.48 | 1.44 | 1.48 |
累计期末指标 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 107.67% | 98.66% | 93.82% | 98.39% |