成立日期：2007-09-06 基金经理：-- 类型：债券型 博时基金 资产规模：20.74亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 期间数据和指标 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 92,674,343.54 | 55,760,479.88 | 40,458,483.81 | 6,666,741.17 |
| 本期利润 | 20,107,736.03 | 47,526,488.43 | 67,021,894.09 | 5,657,665.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.55% | 1.28% | 5.36% | 2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.73% | 1.26% | 6.24% | 2.97% |
| 期末数据和指标 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 401,339,017.54 | 666,411,053.98 | 692,703,093.94 | 99,559,153.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.19 | 0.26 | 0.34 | 0.54 |
| 期末基金资产净值 | 3,043,128,177.37 | 3,844,449,472.86 | 3,279,750,664.91 | 327,820,177.31 |
| 期末基金份额净值 | 1.41 | 1.51 | 1.59 | 1.77 |
| 累计期末指标 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 147.14% | 148.43% | 145.34% | 137.78% |
