成立日期:2007-09-06 基金经理:-- 类型:债券型 博时基金 资产规模:20.74亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
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本期已实现收益 | 18,102,920.00 | 18,950,880.00 | 35,096,070.00 | 12,123,140.00 |
本期利润 | -54,681,800.00 | -16,575,550.00 | 58,671,190.00 | 17,828,760.00 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.12 | -0.04 | 0.10 | 0.03 |
本期加权平均净值利润率 | -11.57% | -3.29% | 9.47% | 2.90% |
本期基金份额净值增长率 | -10.55% | -2.76% | 10.21% | 3.70% |
期末数据和指标 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
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期末可供分配利润 | -14,844,970.00 | 21,714,660.00 | 55,993,090.00 | 47,046,920.00 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.04 | 0.05 | 0.12 | 0.07 |
期末基金资产净值 | 393,416,900.00 | 470,937,600.00 | 539,927,700.00 | 752,476,900.00 |
期末基金份额净值 | 0.96 | 1.05 | 1.15 | 1.08 |
累计期末指标 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 16.09% | 26.20% | 29.78% | 22.12% |