成立日期:2007-09-06 基金经理:-- 类型:债券型 博时基金 资产规模:20.74亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
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本期已实现收益 | 14,305,930.75 | 8,165,622.17 | 2,192,930.00 | -18,079,010.00 |
本期利润 | 14,976,774.69 | 5,687,951.36 | 25,108,640.00 | 3,078,446.00 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.19 | 0.11 | 0.28 | 0.03 |
本期加权平均净值利润率 | 14.34% | 8.20% | 27.42% | 2.90% |
本期基金份额净值增长率 | 15.46% | 8.19% | 39.94% | 4.15% |
期末数据和指标 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
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期末可供分配利润 | 47,432,115.60 | 11,653,019.15 | 13,848,200.00 | -11,338,980.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.27 | 0.20 | 0.19 | -0.14 |
期末基金资产净值 | 248,600,373.63 | 77,571,227.56 | 99,761,280.00 | 83,990,180.00 |
期末基金份额净值 | 1.43 | 1.34 | 1.35 | 1.00 |
累计期末指标 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 91.94% | 79.85% | 66.24% | 23.72% |