成立日期:2009-06-10 基金经理:-- 类型:债券型 博时基金 资产规模:12.07亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 |
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本期已实现收益 | 87,493,990.00 | 23,005,030.00 | -9,761,117.00 |
本期利润 | 80,453,560.00 | 49,452,870.00 | -5,460,178.00 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.08 | 0.05 | 0.00 |
本期加权平均净值利润率 | 8.02% | 5.29% | -0.40% |
本期基金份额净值增长率 | 8.73% | 5.60% | 0.00% |
期末数据和指标 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 |
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期末可供分配利润 | 38,708,130.00 | 18,927,460.00 | -6,376,317.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.02 | -0.01 |
期末基金资产净值 | 618,441,700.00 | 1,000,679,000.00 | 955,453,500.00 |
期末基金份额净值 | 1.07 | 1.06 | 1.00 |
累计期末指标 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 8.73% | 5.60% | 0.00% |