成立日期:2009-06-10 基金经理:-- 类型:债券型 博时基金 资产规模:12.07亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
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本期已实现收益 | -31,790,354.09 | -33,838,830.74 | 31,744,413.29 | 12,325,770.26 |
本期利润 | 15,180,862.12 | 16,680,597.94 | 3,847,830.70 | 31,740,588.42 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.06 |
本期加权平均净值利润率 | 4.00% | 4.18% | 0.42% | 2.95% |
本期基金份额净值增长率 | 3.58% | 4.34% | -0.89% | 3.55% |
期末数据和指标 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
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期末可供分配利润 | 75,121,338.80 | 92,817,992.41 | 136,649,960.70 | 287,081,480.39 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.51 | 0.50 | 0.68 | 0.63 |
期末基金资产净值 | 324,891,328.58 | 414,149,983.74 | 427,786,919.40 | 1,016,127,395.21 |
期末基金份额净值 | 2.20 | 2.21 | 2.12 | 2.22 |
累计期末指标 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 137.85% | 139.58% | 129.62% | 139.90% |