成立日期:2009-06-10 基金经理:-- 类型:债券型 博时基金 资产规模:12.07亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 |
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本期已实现收益 | 10,728,600.00 | 8,448,558.00 | -32,904,810.00 | 8,490,371.00 |
本期利润 | 36,456,720.00 | 28,949,050.00 | -52,006,890.00 | 3,432,329.00 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.09 | 0.07 | -0.09 | 0.01 |
本期加权平均净值利润率 | 9.06% | 6.89% | -8.72% | 0.52% |
本期基金份额净值增长率 | 10.01% | 2.90% | -6.62% | 0.88% |
期末数据和指标 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 |
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期末可供分配利润 | -7,161,651.00 | -9,233,579.00 | -19,350,200.00 | 22,883,840.00 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.02 | -0.02 | -0.04 | 0.04 |
期末基金资产净值 | 398,171,100.00 | 445,263,600.00 | 443,466,700.00 | 676,285,700.00 |
期末基金份额净值 | 1.06 | 1.03 | 0.96 | 1.04 |
累计期末指标 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 11.70% | 8.95% | 1.54% | 9.69% |