成立日期：2009-06-10 基金经理：-- 类型：债券型 博时基金 资产规模：12.07亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 期间数据和指标 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -54,964,750.41 | 8,410,057.37 | 81,902,175.50 | 38,059,643.79 |
| 本期利润 | -295,442,169.78 | -121,629,473.21 | 94,887,988.87 | -13,096,423.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.56 | -0.23 | 0.19 | -0.03 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.37% | -7.35% | 5.85% | -0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.64% | -4.91% | 8.18% | 0.49% |
| 期末数据和指标 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 315,705,946.77 | 590,633,858.38 | 449,095,141.78 | 414,111,892.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.77 | 0.89 | 0.87 | 0.80 |
| 期末基金资产净值 | 1,174,934,359.02 | 2,097,946,767.86 | 1,706,332,472.03 | 1,596,214,720.43 |
| 期末基金份额净值 | 2.87 | 3.16 | 3.32 | 3.08 |
| 累计期末指标 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 210.52% | 241.93% | 259.59% | 234.03% |
