成立日期:2009-06-10 基金经理:-- 类型:债券型 博时基金 资产规模:12.07亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
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本期已实现收益 | 16,925,070.00 | -3,197,734.00 | 10,352,690.00 | -787,710.10 |
本期利润 | 231,115,400.00 | 8,847,615.00 | -9,441,518.00 | -2,807,267.00 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.18 | 0.05 | -0.03 | -0.01 |
本期加权平均净值利润率 | 101.56% | 4.80% | -2.52% | -0.66% |
本期基金份额净值增长率 | 87.64% | 5.52% | -2.94% | -0.28% |
期末数据和指标 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
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期末可供分配利润 | 20,076,080.00 | -2,385,846.00 | 2,311,427.00 | -6,780,106.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | -0.01 | 0.01 | -0.02 |
期末基金资产净值 | 785,215,400.00 | 199,086,700.00 | 207,455,100.00 | 340,058,500.00 |
期末基金份额净值 | 1.91 | 1.07 | 1.02 | 1.05 |
累计期末指标 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 103.43% | 14.40% | 8.42% | 11.38% |