成立日期：2009-06-10 基金经理：-- 类型：债券型 博时基金 资产规模：12.07亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 期间数据和指标 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 81,902,175.50 | 38,059,643.79 | 31,463,286.40 | -641,402.36 |
| 本期利润 | 94,887,988.87 | -13,096,423.55 | 94,879,276.71 | -35,326,908.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.19 | -0.03 | 0.41 | -0.17 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.85% | -0.95% | 15.00% | -6.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.18% | 0.49% | 16.91% | -5.33% |
| 期末数据和指标 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 449,095,141.78 | 414,111,892.92 | 222,673,480.63 | 103,898,055.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.87 | 0.80 | 0.71 | 0.58 |
| 期末基金资产净值 | 1,706,332,472.03 | 1,596,214,720.43 | 956,784,109.98 | 441,987,577.52 |
| 期末基金份额净值 | 3.32 | 3.08 | 3.07 | 2.49 |
| 累计期末指标 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 259.59% | 234.03% | 232.40% | 169.15% |
