成立日期:2009-06-10 基金经理:-- 类型:债券型 博时基金 资产规模:12.07亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
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本期已实现收益 | 31,744,413.29 | 12,325,770.26 | 31,819,946.99 | 10,696,235.88 |
本期利润 | 3,847,830.70 | 31,740,588.42 | -59,240,958.93 | -12,579,172.45 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.06 | -0.18 | -0.06 |
本期加权平均净值利润率 | 0.42% | 2.95% | -8.36% | -2.96% |
本期基金份额净值增长率 | -0.89% | 3.55% | 1.13% | -1.09% |
期末数据和指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
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期末可供分配利润 | 136,649,960.70 | 287,081,480.39 | 359,475,885.95 | 101,440,824.88 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.68 | 0.63 | 0.60 | 0.54 |
期末基金资产净值 | 427,786,919.40 | 1,016,127,395.21 | 1,272,095,280.87 | 389,678,738.27 |
期末基金份额净值 | 2.12 | 2.22 | 2.14 | 2.09 |
累计期末指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 129.62% | 139.90% | 131.67% | 126.58% |