成立日期:2009-06-10 基金经理:-- 类型:债券型 博时基金 资产规模:12.07亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
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本期已实现收益 | 201,769,399.62 | 190,261,650.76 | 16,925,070.00 | -3,197,734.00 |
本期利润 | 28,895,038.51 | -6,666,708.29 | 231,115,400.00 | 8,847,615.00 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.09 | -0.01 | 1.18 | 0.05 |
本期加权平均净值利润率 | 4.80% | -0.76% | 101.56% | 4.80% |
本期基金份额净值增长率 | 12.60% | 2.70% | 87.64% | 5.52% |
期末数据和指标 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
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期末可供分配利润 | 152,559,618.03 | 55,903,641.54 | 20,076,080.00 | -2,385,846.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.49 | 0.41 | 0.05 | -0.01 |
期末基金资产净值 | 655,507,962.00 | 260,504,897.82 | 785,215,400.00 | 199,086,700.00 |
期末基金份额净值 | 2.12 | 1.93 | 1.91 | 1.07 |
累计期末指标 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 129.07% | 108.93% | 103.43% | 14.40% |