徽商期货—基金理财

大成月月盈短期理财债券A（090023）单位净值（2024-03-04）：1.0467（0.03%）购买

成立日期：2012-11-29 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：0.26亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31	2013-06-30
本期已实现收益	5,171,078.00	1,450,002.00	4,999,890.00	3,768,294.00
本期利润	5,171,078.00	1,450,002.00	4,999,890.00	3,768,294.00
加权平均基金份额本期利润	---	---	---	---
本期加权平均净值利润率	---	---	---	---
本期基金份额净值增长率	6.35%	2.66%	3.86%	1.76%

期末数据和指标	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31	2013-06-30
期末可供分配利润	---	---	---	---
期末可供分配基金份额利润	---	---	---	---
期末基金资产净值	186,268,400.00	41,879,840.00	29,044,150.00	57,742,100.00
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00	1.00

累计期末指标	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31	2013-06-30
基金份额累计净值增长率	10.80%	6.95%	4.19%	2.08%