徽商期货—基金理财

大成月月盈短期理财债券A（090023）单位净值（2024-03-04）：1.0467（0.03%）购买

成立日期：2012-11-29 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：0.26亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

期间数据和指标	2020-12-31	2020-08-03	2020-06-30	2019-12-31
本期已实现收益	368,085.73	876,997.55	780,332.59	3,372,359.89
本期利润	847,727.88	876,997.55	780,332.59	3,372,359.89
加权平均基金份额本期利润	0.02	---	---	---
本期加权平均净值利润率	1.87%	---	---	---
本期基金份额净值增长率	2.03%	1.89%	1.07%	2.69%

期末数据和指标	2020-12-31	2020-08-03	2020-06-30	2019-12-31
期末可供分配利润	320,327.42	---	---	---
期末可供分配基金份额利润	0.01	---	---	---
期末基金资产净值	39,795,719.81	52,142,274.56	59,981,296.10	84,794,356.00
期末基金份额净值	1.02	1.00	1.00	1.00

累计期末指标	2020-12-31	2020-08-03	2020-06-30	2019-12-31
基金份额累计净值增长率	2.03%	22.93%	22.71%	21.45%