徽商期货—基金理财

大成月月盈短期理财债券A（090023）单位净值（2024-03-04）：1.0467（0.03%）购买

成立日期：2012-11-29 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：0.26亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
本期已实现收益	9,600,399.77	6,981,555.20	5,328,929.49	600,610.44
本期利润	9,600,399.77	6,981,555.20	5,328,929.49	600,610.44
加权平均基金份额本期利润	---	---	---	---
本期加权平均净值利润率	---	---	---	---
本期基金份额净值增长率	3.89%	2.21%	4.22%	1.99%

期末数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
期末可供分配利润	---	---	---	---
期末可供分配基金份额利润	---	---	---	---
期末基金资产净值	126,466,766.59	214,009,724.05	180,497,323.31	75,042,952.88
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00	1.00

累计期末指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
基金份额累计净值增长率	18.31%	16.40%	13.92%	11.47%