徽商期货—基金理财

大成月月盈短期理财债券A（090023）单位净值（2024-03-04）：1.0467（0.03%）购买

成立日期：2012-11-29 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：0.26亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
本期已实现收益	3,372,359.89	2,069,709.68	9,600,399.77	6,981,555.20
本期利润	3,372,359.89	2,069,709.68	9,600,399.77	6,981,555.20
加权平均基金份额本期利润	---	---	---	---
本期加权平均净值利润率	---	---	---	---
本期基金份额净值增长率	2.69%	1.43%	3.89%	2.21%

期末数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
期末可供分配利润	---	---	---	---
期末可供分配基金份额利润	---	---	---	---
期末基金资产净值	84,794,356.00	128,428,819.72	126,466,766.59	214,009,724.05
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00	1.00

累计期末指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
基金份额累计净值增长率	21.45%	20.14%	18.31%	16.40%