徽商期货—基金理财

大成月月盈短期理财债券A（090023）单位净值（2024-03-04）：1.0467（0.03%）购买

成立日期：2012-11-29 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：0.26亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
本期已实现收益	2,418,168.14	1,407,303.01	5,171,078.00	1,450,002.00
本期利润	2,418,168.14	1,407,303.01	5,171,078.00	1,450,002.00
加权平均基金份额本期利润	---	---	---	---
本期加权平均净值利润率	---	---	---	---
本期基金份额净值增长率	4.62%	2.55%	6.35%	2.66%

期末数据和指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
期末可供分配利润	---	---	---	---
期末可供分配基金份额利润	---	---	---	---
期末基金资产净值	65,117,111.37	32,957,348.15	186,268,400.00	41,879,840.00
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00	1.00

累计期末指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
基金份额累计净值增长率	15.90%	13.60%	10.80%	6.95%