徽商期货—基金理财

大成月月盈短期理财债券A（090023）单位净值（2024-03-04）：1.0467（0.03%）购买

成立日期：2012-11-29 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：0.26亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
本期已实现收益	1,097,538.07	711,858.84	2,418,168.14	1,407,303.01
本期利润	1,097,538.07	711,858.84	2,418,168.14	1,407,303.01
加权平均基金份额本期利润	---	---	---	---
本期加权平均净值利润率	---	---	---	---
本期基金份额净值增长率	2.87%	1.47%	4.62%	2.55%

期末数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
期末可供分配利润	---	---	---	---
期末可供分配基金份额利润	---	---	---	---
期末基金资产净值	23,866,596.66	34,776,155.26	65,117,111.37	32,957,348.15
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00	1.00

累计期末指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
基金份额累计净值增长率	9.33%	17.57%	15.90%	13.60%