徽商期货—基金理财

大成月月盈短期理财债券A（090023）单位净值（2024-03-04）：1.0467（0.03%）购买

成立日期：2012-11-29 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：0.26亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

期间数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
本期已实现收益	5,328,929.49	600,610.44	1,097,538.07	711,858.84
本期利润	5,328,929.49	600,610.44	1,097,538.07	711,858.84
加权平均基金份额本期利润	---	---	---	---
本期加权平均净值利润率	---	---	---	---
本期基金份额净值增长率	4.22%	1.99%	2.87%	1.47%

期末数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
期末可供分配利润	---	---	---	---
期末可供分配基金份额利润	---	---	---	---
期末基金资产净值	180,497,323.31	75,042,952.88	23,866,596.66	34,776,155.26
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00	1.00

累计期末指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
基金份额累计净值增长率	13.92%	11.47%	9.33%	17.57%