徽商期货—基金理财

广发中小板300联接（270026）单位净值（2024-03-04）：1.0662（0.17%）购买

成立日期：2011-06-09 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：0.76亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

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（单位：元）

期间数据和指标	2011-12-31
本期已实现收益	-60,950,900.00
本期利润	-231,338,700.00
加权平均基金份额本期利润	-0.26
本期加权平均净值利润率	-28.37%
本期基金份额净值增长率	-26.56%

期末数据和指标	2011-12-31
期末可供分配利润	-207,670,100.00
期末可供分配基金份额利润	-0.27
期末基金资产净值	574,194,600.00
期末基金份额净值	0.73

累计期末指标	2011-12-31
基金份额累计净值增长率	-26.56%