成立日期:2011-06-09 基金经理:-- 类型:指数型 广发基金 资产规模:0.76亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
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本期已实现收益 | -5,645,949.24 | -6,068,175.09 | 121,226,232.69 | 102,032,420.87 |
本期利润 | -54,615,705.92 | -43,728,168.91 | 132,562,280.29 | 161,102,747.00 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.25 | -0.20 | 0.62 | 0.69 |
本期加权平均净值利润率 | -21.06% | -17.25% | 44.79% | 48.92% |
本期基金份额净值增长率 | -18.55% | -14.89% | 44.79% | 65.52% |
期末数据和指标 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
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期末可供分配利润 | 35,254,647.98 | 52,405,333.61 | 92,939,570.50 | 63,015,274.77 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.17 | 0.22 | 0.44 | 0.42 |
期末基金资产净值 | 242,136,976.60 | 287,292,453.22 | 305,636,553.81 | 246,372,574.92 |
期末基金份额净值 | 1.17 | 1.22 | 1.44 | 1.64 |
累计期末指标 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 17.05% | 22.31% | 43.70% | 64.28% |