成立日期:2011-06-09 基金经理:-- 类型:指数型 广发基金 资产规模:0.76亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 | 1,091,300.08 | -913,713.89 | -5,645,949.24 | -6,068,175.09 |
本期利润 | 14,936,363.20 | 5,365,405.73 | -54,615,705.92 | -43,728,168.91 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.08 | 0.03 | -0.25 | -0.20 |
本期加权平均净值利润率 | 6.47% | 2.28% | -21.06% | -17.25% |
本期基金份额净值增长率 | 5.84% | 1.91% | -18.55% | -14.89% |
期末数据和指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 | 41,921,083.96 | 38,592,129.44 | 35,254,647.98 | 52,405,333.61 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.24 | 0.19 | 0.17 | 0.22 |
期末基金资产净值 | 217,575,079.51 | 238,864,789.32 | 242,136,976.60 | 287,292,453.22 |
期末基金份额净值 | 1.24 | 1.19 | 1.17 | 1.22 |
累计期末指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 | 23.88% | 19.28% | 17.05% | 22.31% |