成立日期:2011-06-09 基金经理:-- 类型:指数型 广发基金 资产规模:0.76亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
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本期已实现收益 | -4,399,380.55 | -3,682,503.10 | -10,162,098.03 | -1,231,590.36 |
本期利润 | 55,453,814.13 | 32,161,010.11 | -78,405,118.59 | -31,528,793.53 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.28 | 0.16 | -0.43 | -0.18 |
本期加权平均净值利润率 | 28.61% | 16.57% | -40.59% | -14.74% |
本期基金份额净值增长率 | 33.44% | 18.50% | -34.58% | -14.26% |
期末数据和指标 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
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期末可供分配利润 | 15,155,274.40 | -7,752,034.16 | -37,517,314.52 | 11,311,776.73 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | -0.04 | -0.19 | 0.06 |
期末基金资产净值 | 201,394,886.24 | 187,629,708.79 | 160,380,832.20 | 193,539,627.90 |
期末基金份额净值 | 1.08 | 0.96 | 0.81 | 1.06 |
累计期末指标 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 8.15% | -3.96% | -18.96% | 6.22% |