成立日期:2011-06-09 基金经理:-- 类型:指数型 广发基金 资产规模:0.76亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
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本期已实现收益 | 24,612,980.00 | -160,224.10 | -29,201,930.00 | -27,587,150.00 |
本期利润 | 64,752,520.00 | 1,625,094.00 | 108,439,100.00 | 37,483,400.00 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.14 | 0.00 | 0.17 | 0.05 |
本期加权平均净值利润率 | 15.58% | 0.38% | 21.29% | 6.97% |
本期基金份额净值增长率 | 14.40% | 0.23% | 21.60% | 5.26% |
期末数据和指标 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
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期末可供分配利润 | -27,406,610.00 | -77,718,460.00 | -86,174,370.00 | -151,204,700.00 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.10 | -0.16 | -0.16 | -0.25 |
期末基金资产净值 | 285,185,700.00 | 415,062,400.00 | 460,288,800.00 | 455,983,000.00 |
期末基金份额净值 | 0.99 | 0.87 | 0.87 | 0.75 |
累计期末指标 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | -0.75% | -13.04% | -13.24% | -24.90% |