成立日期:2011-06-09 基金经理:-- 类型:指数型 广发基金 资产规模:0.76亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
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本期已实现收益 | 10,956,199.16 | 7,207,332.39 | 14,771,298.54 | 6,214,526.29 |
本期利润 | 12,515,844.40 | 7,345,021.07 | 50,493,818.92 | 29,109,023.57 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.17 | 0.09 | 0.38 | 0.18 |
本期加权平均净值利润率 | 10.93% | 6.12% | 30.56% | 15.61% |
本期基金份额净值增长率 | 10.79% | 5.68% | 36.19% | 18.20% |
期末数据和指标 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
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期末可供分配利润 | 42,005,753.87 | 41,481,078.50 | 43,089,723.27 | 32,068,627.90 |
期末可供分配基金份额利润 | --- | 0.56 | 0.47 | 0.28 |
期末基金资产净值 | 108,498,381.42 | 116,024,166.50 | 134,230,024.81 | 147,354,246.21 |
期末基金份额净值 | 1.63 | 1.56 | 1.47 | 1.28 |
累计期末指标 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 63.17% | 55.65% | 47.28% | 27.82% |