成立日期:2011-06-09 基金经理:-- 类型:指数型 广发基金 资产规模:0.76亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 |
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本期已实现收益 | -29,201,930.00 | -27,587,150.00 | -38,379,430.00 | -22,234,410.00 |
本期利润 | 108,439,100.00 | 37,483,400.00 | -15,577,600.00 | 20,280,960.00 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.17 | 0.05 | -0.02 | 0.03 |
本期加权平均净值利润率 | 21.29% | 6.97% | -2.75% | 3.31% |
本期基金份额净值增长率 | 21.60% | 5.26% | -2.85% | 3.35% |
期末数据和指标 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 |
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期末可供分配利润 | -86,174,370.00 | -151,204,700.00 | -201,376,200.00 | -182,803,200.00 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.16 | -0.25 | -0.29 | -0.24 |
期末基金资产净值 | 460,288,800.00 | 455,983,000.00 | 501,577,300.00 | 575,824,300.00 |
期末基金份额净值 | 0.87 | 0.75 | 0.71 | 0.76 |
累计期末指标 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | -13.24% | -24.90% | -28.65% | -24.10% |