成立日期:2011-06-09 基金经理:-- 类型:指数型 广发基金 资产规模:0.76亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
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本期已实现收益 | -619,371.31 | -541,442.07 | 10,956,199.16 | 7,207,332.39 |
本期利润 | -25,975,276.57 | -12,151,373.88 | 12,515,844.40 | 7,345,021.07 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.38 | -0.18 | 0.17 | 0.09 |
本期加权平均净值利润率 | -28.02% | -12.87% | 10.93% | 6.12% |
本期基金份额净值增长率 | -23.61% | -11.22% | 10.79% | 5.68% |
期末数据和指标 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
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期末可供分配利润 | 17,153,449.42 | 30,629,568.11 | 42,005,753.87 | 41,481,078.50 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.25 | 0.45 | --- | 0.56 |
期末基金资产净值 | 86,754,585.29 | 98,885,235.18 | 108,498,381.42 | 116,024,166.50 |
期末基金份额净值 | 1.25 | 1.45 | 1.63 | 1.56 |
累计期末指标 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 24.65% | 44.87% | 63.17% | 55.65% |