徽商期货—基金理财

中海上证50（399001）单位净值（2024-03-04）：1.1240（0.27%）购买

成立日期：2010-03-25 基金经理：-- 类型：指数型 中海基金 资产规模：2.88亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2012-12-31	2011-12-31	2010-12-31
本期已实现收益	-55,567,330.00	-14,699,760.00	-75,027,430.00
本期利润	25,457,550.00	-75,019,000.00	-91,290,780.00
加权平均基金份额本期利润	0.07	-0.17	-0.19
本期加权平均净值利润率	9.51%	-20.50%	-22.01%
本期基金份额净值增长率	9.00%	-19.60%	-14.30%

期末数据和指标	2012-12-31	2011-12-31	2010-12-31
期末可供分配利润	-120,608,000.00	-135,500,000.00	-67,292,730.00
期末可供分配基金份额利润	-0.33	-0.31	-0.14
期末基金资产净值	270,612,500.00	299,932,700.00	404,406,900.00
期末基金份额净值	0.75	0.69	0.86

累计期末指标	2012-12-31	2011-12-31	2010-12-31
基金份额累计净值增长率	-24.90%	-31.10%	-14.30%