徽商期货—基金理财

中海上证50（399001）单位净值（2024-03-04）：1.1240（0.27%）购买

成立日期：2010-03-25 基金经理：-- 类型：指数型 中海基金 资产规模：2.88亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
本期已实现收益	6,154,233.18	-9,595,714.04	83,960,703.89	-214,473.20
本期利润	34,551,985.25	-9,588,295.79	754,037.02	86,515,190.00
加权平均基金份额本期利润	0.27	-0.07	0.00	0.35
本期加权平均净值利润率	24.56%	-7.04%	0.32%	52.90%
本期基金份额净值增长率	27.29%	-5.64%	-2.28%	62.75%

期末数据和指标	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
期末可供分配利润	-1,078,672.54	-7,237,643.16	1,397,001.89	-99,935,670.00
期末可供分配基金份额利润	-0.01	-0.06	0.01	-0.36
期末基金资产净值	145,203,034.89	125,388,991.48	160,126,741.77	290,200,000.00
期末基金份额净值	1.24	0.97	1.03	1.05

累计期末指标	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
基金份额累计净值增长率	23.60%	-2.90%	2.90%	5.30%