成立日期：2010-03-25 基金经理：-- 类型：指数型 中海基金 资产规模：2.88亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 期间数据和指标 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -214,473.20 | -10,046,800.00 | -55,567,330.00 | -14,699,760.00 |
| 本期利润 | 86,515,190.00 | -28,102,030.00 | 25,457,550.00 | -75,019,000.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.35 | -0.10 | 0.07 | -0.17 |
| 本期加权平均净值利润率 | 52.90% | -14.25% | 9.51% | -20.50% |
| 本期基金份额净值增长率 | 62.75% | -13.85% | 9.00% | -19.60% |
| 期末数据和指标 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -99,935,670.00 | -100,071,000.00 | -120,608,000.00 | -135,500,000.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.36 | -0.37 | -0.33 | -0.31 |
| 期末基金资产净值 | 290,200,000.00 | 174,598,100.00 | 270,612,500.00 | 299,932,700.00 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 0.65 | 0.75 | 0.69 |
| 累计期末指标 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 5.30% | -35.30% | -24.90% | -31.10% |
