徽商期货—基金理财

中海上证50（399001）单位净值（2024-03-04）：1.1240（0.27%）购买

成立日期：2010-03-25 基金经理：-- 类型：指数型 中海基金 资产规模：2.88亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
本期已实现收益	-22,119,395.95	30,483,154.31	48,227,358.44	30,913,121.86
本期利润	-48,480,729.91	-2,764,048.21	58,494,963.83	78,248,295.75
加权平均基金份额本期利润	-0.28	-0.02	0.26	0.45
本期加权平均净值利润率	-21.30%	-1.14%	18.85%	33.99%
本期基金份额净值增长率	-18.54%	-2.81%	20.95%	43.18%

期末数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
期末可供分配利润	46,910,402.45	79,897,352.21	47,806,916.89	28,253,801.89
期末可供分配基金份额利润	0.27	0.47	0.27	0.12
期末基金资产净值	220,837,000.60	264,571,828.53	281,945,312.88	338,163,664.43
期末基金份额净值	1.27	1.56	1.60	1.39

累计期末指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
基金份额累计净值增长率	44.65%	77.57%	82.70%	51.06%