徽商期货—基金理财

中海上证50（399001）单位净值（2024-03-04）：1.1240（0.27%）购买

成立日期：2010-03-25 基金经理：-- 类型：指数型 中海基金 资产规模：2.88亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
本期已实现收益	30,913,121.86	4,535,865.85	6,154,233.18	-9,595,714.04
本期利润	78,248,295.75	-21,723,512.91	34,551,985.25	-9,588,295.79
加权平均基金份额本期利润	0.45	-0.19	0.27	-0.07
本期加权平均净值利润率	33.99%	-15.94%	24.56%	-7.04%
本期基金份额净值增长率	43.18%	-14.64%	27.29%	-5.64%

期末数据和指标	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
期末可供分配利润	28,253,801.89	5,211,304.94	-1,078,672.54	-7,237,643.16
期末可供分配基金份额利润	0.12	0.04	-0.01	-0.06
期末基金资产净值	338,163,664.43	146,271,931.60	145,203,034.89	125,388,991.48
期末基金份额净值	1.39	1.06	1.24	0.97

累计期末指标	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
基金份额累计净值增长率	51.06%	5.50%	23.60%	-2.90%