徽商期货—基金理财

中海上证50（399001）单位净值（2024-03-04）：1.1240（0.27%）购买

成立日期：2010-03-25 基金经理：-- 类型：指数型 中海基金 资产规模：2.88亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31	2012-12-31
本期已实现收益	83,960,703.89	-214,473.20	-10,046,800.00	-55,567,330.00
本期利润	754,037.02	86,515,190.00	-28,102,030.00	25,457,550.00
加权平均基金份额本期利润	0.00	0.35	-0.10	0.07
本期加权平均净值利润率	0.32%	52.90%	-14.25%	9.51%
本期基金份额净值增长率	-2.28%	62.75%	-13.85%	9.00%

期末数据和指标	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31	2012-12-31
期末可供分配利润	1,397,001.89	-99,935,670.00	-100,071,000.00	-120,608,000.00
期末可供分配基金份额利润	0.01	-0.36	-0.37	-0.33
期末基金资产净值	160,126,741.77	290,200,000.00	174,598,100.00	270,612,500.00
期末基金份额净值	1.03	1.05	0.65	0.75

累计期末指标	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31	2012-12-31
基金份额累计净值增长率	2.90%	5.30%	-35.30%	-24.90%