徽商期货—基金理财

中海纯债债券C（000299）单位净值（2024-03-04）：1.1890（0.00%）购买

成立日期：2014-04-23 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.16亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

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中海纯债债券C2015年4季度股票投资明细截止至：2015-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	136093	15华信债	12.44%	10,016.00
2	101576007	15桂林交投MTN001	6.29%	5,060.50
3	1580311	15黔畅达专项债	6.24%	5,019.00
4	1580313	15汨罗城投债	6.24%	5,021.50
5	1580316	15潜江城投债	6.21%	5,000.50

中海纯债债券C2015年3季度股票投资明细截止至：2015-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	150210	15国开10	19.13%	3,121.20
2	122776	11新光债	10.09%	1,647.04
3	150211	15国开11	6.15%	1,003.10
4	041556036	15东特钢CP003	6.14%	1,001.60
5	041562059	15法尔胜CP002	6.13%	1,000.20

中海纯债债券C2015年2季度股票投资明细截止至：2015-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	150210	15国开10	63.80%	2,018.60
2	122621	PR赣城债	27.88%	882.15
3	122921	10郴州债	16.36%	517.70
4	122874	10红投01	13.57%	429.21
5	124212	PR益高新	6.50%	205.72

中海纯债债券C2015年1季度股票投资明细截止至：2015-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	140209	14国开09	30.34%	2,077.80
2	010107	21国债(7)	15.64%	1,070.77
3	122621	PR赣城债	12.72%	871.22
4	122921	10郴州债	7.56%	517.55
5	122874	10红投01	6.20%	424.85