徽商期货—基金理财

中海纯债债券C（000299）单位净值（2024-03-04）：1.1890（0.00%）购买

成立日期：2014-04-23 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.16亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

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中海纯债债券C2021年4季度股票投资明细截止至：2021-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	092118002	21农发清发02	25.60%	6,043.80
2	210312	21进出12	21.34%	5,038.50
3	200202	20国开02	16.83%	3,974.00
4	112107103	21招商银行CD103	12.38%	2,922.60
5	019654	21国债06	7.20%	1,700.51

中海纯债债券C2021年3季度股票投资明细截止至：2021-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	210312	21进出12	33.25%	8,048.00
2	092118002	21农发清发02	24.94%	6,036.00
3	200202	20国开02	16.34%	3,956.00
4	112107103	21招商银行CD103	12.06%	2,920.20
5	102100515	21中粮MTN001(乡村振兴)	4.16%	1,007.10

中海纯债债券C2021年2季度股票投资明细截止至：2021-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	010107	21国债⑺	75.12%	180.36
2	019547	16国债19	19.62%	47.10

中海纯债债券C2021年1季度股票投资明细截止至：2021-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	010107	21国债⑺	75.93%	201.56
2	019547	16国债19	17.53%	46.54