徽商期货—基金理财

中海积极收益混合（000597）单位净值（2024-03-04）：1.3370（0.60%）购买

成立日期：2014-05-26 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.51亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

其他基金基金费率查询：

中海积极收益混合2020年4季度股票投资明细截止至：2020-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	018008	国开1802	13.96%	4,707.12
2	018009	国开1803	7.65%	2,577.80
3	108606	国开2001	6.91%	2,329.15
4	018006	国开1702	6.31%	2,126.13
5	019547	16国债19	3.50%	1,179.41
6	132015	18中油EB	2.49%	840.71
7	132009	17中油EB	1.68%	568.14
8	132004	15国盛EB	1.09%	366.78

中海积极收益混合2020年3季度股票投资明细截止至：2020-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	018008	国开1802	15.69%	2,898.71
2	018009	国开1803	11.53%	2,128.95
3	132015	18中油EB	4.51%	832.44
4	018006	国开1702	3.56%	657.73
5	132009	17中油EB	3.05%	563.37
6	132011	17浙报EB	2.84%	525.32
7	132006	16皖新EB	2.66%	490.95
8	110067	华安转债	1.34%	247.12
9	113011	光大转债	1.15%	213.14
10	128095	恩捷转债	0.77%	141.51
11	128048	张行转债	0.74%	136.61
12	132017	19新钢EB	0.50%	91.55
13	132008	17山高EB	0.33%	60.26
14	110043	无锡转债	0.30%	56.09
15	113537	文灿转债	0.27%	50.25
16	128090	汽模转2	0.27%	49.12
17	113564	天目转债	0.13%	24.67
18	110055	伊力转债	0.10%	18.88

中海积极收益混合2020年2季度股票投资明细截止至：2020-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	018008	国开1802	11.34%	1,033.70
2	132011	17浙报EB	5.75%	523.71
3	132006	16皖新EB	5.34%	486.45
4	143325	17光证G3	4.42%	402.56
5	136053	15南航01	4.41%	402.40
6	132009	17中油EB	3.68%	335.34
7	132015	18中油EB	1.10%	100.00
8	132017	19新钢EB	1.01%	91.64
9	132008	17山高EB	0.66%	60.16

中海积极收益混合2020年1季度股票投资明细截止至：2020-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	018008	国开1802	19.98%	2,504.26
2	132011	17浙报EB	7.08%	887.40
3	132006	16皖新EB	6.58%	824.22
4	018007	国开1801	6.43%	806.00
5	018009	国开1803	3.74%	468.40
6	132008	17山高EB	0.48%	60.55