徽商期货—基金理财

中海积极收益混合（000597）单位净值（2024-03-04）：1.3370（0.60%）购买

成立日期：2014-05-26 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.51亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

其他基金基金费率查询：

中海积极收益混合2021年4季度股票投资明细截止至：2021-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	200205	20国开05	10.08%	4,977.50
2	018008	国开1802	8.04%	3,970.92
3	018009	国开1803	7.37%	3,641.63
4	132015	18中油EB	6.30%	3,112.29
5	190205	19国开05	6.24%	3,082.20

中海积极收益混合2021年3季度股票投资明细截止至：2021-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	200205	20国开05	7.76%	4,912.00
2	018008	国开1802	6.29%	3,984.51
3	018009	国开1803	5.56%	3,517.99
4	132015	18中油EB	4.96%	3,138.64
5	190205	19国开05	4.80%	3,039.00
6	132009	17中油EB	0.93%	590.85
7	132004	15国盛EB	0.59%	376.39

中海积极收益混合2021年2季度股票投资明细截止至：2021-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	018008	国开1802	8.18%	6,003.82
2	112121230	21渤海银行CD230	8.13%	5,962.80
3	200205	20国开05	6.59%	4,833.50
4	018006	国开1702	4.73%	3,473.41
5	018009	国开1803	4.64%	3,402.47
6	132015	18中油EB	3.74%	2,746.64
7	132009	17中油EB	0.79%	577.17
8	132004	15国盛EB	0.51%	372.17
9	123086	海兰转债	0.15%	110.80

中海积极收益混合2021年1季度股票投资明细截止至：2021-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	018008	国开1802	10.55%	5,264.18
2	018006	国开1702	6.96%	3,475.81
3	018009	国开1803	6.27%	3,129.71
4	190205	19国开05	5.96%	2,972.70
5	132015	18中油EB	5.45%	2,718.97
6	132009	17中油EB	1.15%	572.40
7	132004	15国盛EB	0.74%	370.13