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广发聚鑫债券A(000118) 单位净值(2024-03-04):1.4679(0.05%) 购买

成立日期:2013-06-05 基金经理:-- 类型:债券型     广发基金 资产规模:126.20亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
行业配置
其他基金基金费率查询:
广发聚鑫债券A2014年4季度股票投资明细 截止至:2014-12-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 9.52% 3,082.91
2 金融业 6.82% 2,207.80
3 卫生和社会工作 2.45% 791.56
4 采矿业 1.27% 410.82
广发聚鑫债券A2014年3季度股票投资明细 截止至:2014-09-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 17.72% 4,363.62
2 金融业 4.79% 1,180.20
3 水利、环境和公共设施管理业 0.48% 119.05
广发聚鑫债券A2014年2季度股票投资明细 截止至:2014-06-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 17.11% 4,276.02
2 金融业 4.19% 1,047.90
3 水利、环境和公共设施管理业 0.88% 220.40
4 信息传输、软件和信息技术服务业 0.53% 133.02
广发聚鑫债券A2014年1季度股票投资明细 截止至:2014-03-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 11.31% 4,248.87
2 金融业 4.54% 1,704.74
3 信息传输、软件和信息技术服务业 1.86% 697.52
4 交通运输、仓储和邮政业 0.86% 324.80
5 租赁和商务服务业 0.01% 3.00