徽商期货—基金理财

广发聚鑫债券A（000118）单位净值（2024-03-04）：1.4679（0.05%）购买

成立日期：2013-06-05 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：126.20亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

行业配置

其他基金基金费率查询：

广发聚鑫债券A2018年4季度股票投资明细截止至：2018-12-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	14.48%	6,338.61
2	信息传输、软件和信息技术服务业	4.62%	2,023.36
3	卫生和社会工作	0.36%	157.01
4	批发和零售业	0.12%	54.51

广发聚鑫债券A2018年3季度股票投资明细截止至：2018-09-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	14.12%	6,056.82
2	信息传输、软件和信息技术服务业	4.03%	1,729.96
3	卫生和社会工作	0.65%	279.77
4	金融业	0.58%	249.51
5	农、林、牧、渔业	0.56%	241.92

广发聚鑫债券A2018年2季度股票投资明细截止至：2018-06-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	10.83%	4,361.82
2	信息传输、软件和信息技术服务业	4.82%	1,940.42
3	采矿业	0.57%	231.30
4	批发和零售业	0.25%	99.20
5	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11%	45.77

广发聚鑫债券A2018年1季度股票投资明细截止至：2018-03-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	12.85%	4,485.89
2	信息传输、软件和信息技术服务业	3.10%	1,081.20
3	批发和零售业	1.11%	388.81
4	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.71%	248.64
5	农、林、牧、渔业	0.37%	129.25